Ausschreibung "Implementierung eines Treasury-Systems "

Öffentliche Ausschreibung

Implementierung eines Treasury-Systems 

Gegenstand der Ausschreibung

Ausschreibungsgegenstand ist die Implementierung und der Betrieb eines Treasury-Systems, das die Kernfunktionalitäten gem. Leistungsbeschreibung abdecken soll. 

Umfang:
Implementierung und Betrieb eines Treasury-Systems mit folgenden Kernfunktionalitäten:

— Sichere Abwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs (E-Banking),

— Flexible Liquiditätsplanung (u. a. inkl. Finanzstatus, Dispositionsvorschau, Planung),

— Cash Management (Abholen von elektronischen Kontoauszügen, Kontendisposition, automatisierte Abstimmung von Bankkonten),

— Kontrahenten-Risiko-Management,

— Flexibles Treasury-Berichtswesen,

— Abbildung von Avalen (Garantien und Bürgschaften).

Art des Auftrags

Dienstleistung

Erfüllungsort (Bundesland):

Bayern

Die Ausschreibung ist bereits beendet, weil die Angebotsfrist abgelaufen ist.
Eine Bewerbung um diesen Auftrag ist nicht mehr möglich.

Auftraggeber

81739 München

Eintragsdatum: 31.05.2021
Angebotsfrist: 06.07.2021